1. 资金管理是关键
交易的重中之重是合理管控资金。遭遇亏损时，及时
止损离场是保护本金的关键，正如“留得青山在，不愁没柴烧”，只有保存实力才能东山再起。不少
投资者在大额亏损后急于回本，盲目加大交易规模，这种做法往往适得其反。正确的策略是亏损后减少交易规模，先重建交易信心，而非急于挽回损失。此外，连续盈利或大幅获利后，也应降低交易规模，很多亏损都源于盈利后过度交易。
2. 耐心决定成败
频繁交易、缺乏耐心是多数投资者亏损的主因。他们常不等市场趋势明朗就仓促入场，忽略交易原则。如今市场中符合盈利条件的机会减少，更需耐心等待时机。当走势与预期不符时，果断退出；持有盈利头寸时，要坚定持有，用盈利弥补可能的亏损。许多交易员盈利后放松警惕、频繁操作，最终回吐利润，这都是缺乏耐心的表现。
3. 时刻保持谨慎态度
敬畏市场是成功交易的前提。优秀交易员往往谨慎选择入场时机，不盲目预测市场走向，而是等趋势清晰后再行动。获利时不能被喜悦冲昏头脑，要时刻警惕风险；亏损时更要谨慎，避免情绪化操作。交易策略需灵活调整，当止损点被突破，应暂停交易，等待趋势明朗，切忌盲目坚持原有策略。
4. 勇于改变交易思维
交易与心理紧密相连，市场是检验交易者
心态的试金石。失败的交易员往往不愿改变固有思维，甚至潜意识中存在“求输”心理。想要成功，必须克服人性弱点，比如在交易不顺时，主动减少交易，而非盲目加码。同时，要摒弃重仓交易的习惯，将单笔亏损严格控制在5%以内（2%更佳）。
5. 严格执行交易系统
遵循交易系统指令是交易的核心准则。部分投资者亏损时随意更改系统，或凭主观判断交易，这是大忌。交易的首要原则是顺势而为，完全信任交易系统，不擅自违背指令。交易分为成功、失败、盈利、亏损四类，其中违背系统的交易必然失败。其次，要严格控制风险，将单笔交易亏损控制在5%以内。即使在市场不佳时，交易系统也能将累计损失控制在20%以内，实现稳健投资 。股市交易的本质是理性与纪律的较量。资金管理筑牢风险防线，耐心与谨慎把握交易节奏，自我革新突破人性局限，严格执行系统规避主观臆断。唯有将这些原则内化于心、外化于行，才能在波动的市场中稳健前行。