魏小平:理性看待市场 别把得失看得太重要

2018年4月12日 08:10

“亏亏赚赚才是行情,盈亏就像坐过山车,有高峰,也有低谷。这意味着眼下行情无论是好还是坏,都只是暂时的,又何必把一时得失看得那么重要。”这是魏小平对交易的感悟,历经多年期市沉浮,他对成败早已坦然处之。2017年,他在期货实战排排网展示的账户“宇宙”,以累计净值17.1的优异成绩荣获“盈利能力奖”。

把握投资机遇

早在1996年,从事会计工作的魏小平听说了很多暴富神话,于是开始尝试买卖股票。后来偶然的机会接触到期货,他发现期货能提高资金利用率,还可以当天买卖,就迫不及待地开了账户进行操作。1998年中旬,他开始进行香港恒生指数交易,2001年转入国内商品期货。魏小平告诉期货日报记者:“记忆中最深刻的一笔交易是在2001年7月21日做空大豆,当时我保持中线持有的思维,其间逢反弹就加仓,直到11月30日平仓获利了结,最后共收获4倍的利润。”

据他回忆,同样的操作发生在2008年,当时国内股指自2005年9月到2007年10月,从1100点连续上涨两年到6100点。“我预感到股市泡沫出现,后市将会有大跌空间,所以自股指涨到6000点后,我就一直保持空头思维,如果股指下跌,那么铜和橡胶是领跌品种,所以选择做空这两个品种,最终获得了10倍的收益。”魏小平总结说,无数次的K线形态和历史图表推演,以及多年来的实战磨炼,让他拥有了极强的盘感,他始终认为历史会重演,在价格的“天花板”(相对高点)和“地板”(相对低点)位置都会有较大的投资机遇。

据了解,在交易前,魏小平会巡视一两遍国内外所有商品以及美元和美指,以充分理解内外盘相互联动的关系,摸清市场的大方向。“对于小方向,我会关注K线形态组合以及波浪的高低点,因为这些图表有助于测算大概的目标价位。”魏小平说,在投资品种选择上,首选自己比较熟悉,具有良好流动性、成交量大、波动较大,具有良好趋势性的品种。

据魏小平介绍,首先,对于风险控制,起始阶段他每笔交易的亏损控制在总资金的2%—3%,当盈利资金达到20%以上时,每笔交易的亏损控制在总资金的3%—5%;其次,对于交易周期,一般为一到两天,最长的单子可以拿一到两个月,最短的单子也就几分钟。他说:“当仓位比较重,行情又没朝预想的方向运行时,我会将这笔亏损单尽快了结。交易中盈利最大的单通常是当日单边市,回撤极小,几乎以当日最高或最低价收市,留到第二个交易日冲高或冲低时出局。”

“风险控制和资金管理是核心,做交易若不做好风控,随时都有可能被市场消灭。合理的资金管理和仓位控制,不仅能够合理控制和降低风险,而且能让利润实现最大化。”魏小平分析说,如果说进场时机、盈亏比等都是针对单笔交易,那么单笔交易的仓位控制,既可以实现单笔交易的资金管理和风险控制,又能对无数笔交易的仓位进行控制,再加上加仓、减仓等环节,就构成了整体账户的资金管理和仓位控制。

当持仓出现盈利时,魏小平依然会保持平常谨慎的心态,因为市场千变万化,随时都有可能发生我们意想不到的极端行情。按照他的经验,极端行情发生时将止盈点逐渐移动,这样能保证这笔交易完全有盈利,等到行情衰极时,则可以全部清仓,将利润落袋为安。他说:“当账户出现连续亏损时,我会在清空持仓的同时清空大脑,并站在场外重新审视市场。”

理性看待市场

在魏小平看来,做交易是一个修身养性的过程,不以物喜,不以己悲,要尽量理性看待市场,时刻警惕投资风险,保存实力,留得青山在,不怕没柴烧。一个相对完善的交易系统能够在行情发展的不同阶段作出不同调节,既不错过盈利机会,又能回避市场风险,这需要交易者具备极大的耐心和意志,以及操作时精细化的切入点和极高的盘面敏感度。他说:“一个成熟的交易者应该具备良好的交易心态,而这种心态不会随着账户权益的起伏而变化。”

期货市场与其他市场没什么两样,差别只在于现货是即时的买卖,期货是未来的贸易,期货市场的交易方法和现货贸易没有本质区别。“期货市场出现之后,买卖双方在对期货和现货市场进行比较后,能够选择价格更有优势的市场进行交易,就像原来只有商店和超市,后来又有了网店,人们可以挑选价格更低的地方购买商品。”魏小平向期货日报记者举例说。

提及未来的发展道路,魏小平做出这样的规划:一方面,在增加资本运作能力的同时,更加重视公司经营风险的防范,健全公司决策机制、执行机制、监督反馈机制和风险防范机制,规范投资管理操作流程和风险控制流程,形成完备的风险控制体系,确保资金安全和投资收益;另一方面,强化员工的执行力,引进专业人才,提高工作效率。他指出,在复杂多变、竞争残酷的期货市场,保住本金或尽量不亏损才是生存和发展的基础,只有长期生存下来,才能在经历更大机会的同时,增加持续盈利能力。(本文来源:期货日报 作者:马克)
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